運用報告書の見方
運用報告書
投資信託の運用状況や資産の状況などが記載された報告書です。
原則として、ファンドの決算ごとに作成され、決算期間が6ヵ月未満のファンドについては、6ヵ月に1回の割合で作成されます。
運用報告書は、「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」の2種類があります。
「交付運用報告書」は、ファンドの状況が簡潔に記載されております。
「運用報告書（全体版）」は、ファンドの状況が詳細に記載されており、運用会社のホームページから入手できます。
- お手元に届く時期について
「交付運用報告書」は、原則、決算日から約2ヵ月後に当社ホームページに掲載され、決算時点のファンドの保有者（受益者）には販売会社から交付されます。
なお、受益者への販売会社からの交付は電子交付または郵送による交付がありますが、各販売会社の取扱いやお客さまの届け出内容により異なります。
- 個人の損益状況について
運用報告書には、受益者のお取引内容（損益や口座情報等）は記載されません。個人の損益状況を知りたい場合は、取引している販売会社までお問い合わせください。
より詳しく知りたい場合は、以下の動画をご覧ください。
交付運用報告書には主に下記の内容が記載されています。
表紙
作成対象期間や決算日における、基準価額・純資産総額・騰落率・分配金合計を確認することができます。
また、運用報告書（全体版）を入手する方法も記載されています。
- ※分配金合計とは、作成対象期間中の分配金を合計したものです。
例：毎月分配で作成対象期間が半年の場合、6ヵ月の分配金（税引前）を合計したものです。
本文
-
（1）
-
（2）
基準価額の主な変動要因
期間中の基準価額の主な変動要因を確認することができます。
-
（3）
1万口当たりの費用明細
期間中に投資信託が負担した費用を確認することができます。
-
（4）
最近5年間の基準価額等の推移について
期間中の情報だけでなく、比較的長めの運用結果を確認することができます。
-
（5）
投資環境について
期間中の投資環境を確認することができます。
-
（6）
当該投資信託のポートフォリオについて
期間中にどのような運用をしたかを確認することができます。
-
（7）
当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマーク等と比較することで期間中の運用内容を確認することができます。
- ※投資信託によってはベンチマークが設定されていないこともあります。
-
（8）
分配金について
期間中の分配金実績、分配金の内訳、翌期繰越分配対象額を確認することができます。
-
（9）
今後の運用方針
今後どのような方針で運用を行っていくかを確認することができます。
-
（10）
お知らせ
約款変更やファンドに関する重要な事項を確認することができます。
-
（11）
当該投資信託の概要
投資信託の運用方針などの概要を確認することができます。
-
（12）
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
過去5年間のファンドの年間の値上がり、値下がりの幅と代表的な資産とを比較することができます。
-
（13）
当該投資信託の組入資産の内容
投資信託の決算日における投資状況を確認することができます。
-
（14）
組入上位ファンドの概要
投資信託が組み入れているファンドの決算日における投資状況を確認することができます。
- ※投資信託と組み入れているファンドの決算日は異なる場合があります。
- ※
- 本コンテンツは、運用報告書を解説するために三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本コンテンツは投資勧誘を目的とするものではありません。
- 本コンテンツは、運用報告書の見方を解説したものであり、個別のファンドを推奨するものではありません。
